S.C. Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità

Funzioni

Supporta le politiche aziendali in materia di Bilancio avendo cura di rispettare la normativa vigente in materia di contabilità e tutti gli adempimenti nei confronti del Collegio Sindacale, della regione Lombardia anche con riferimento ai debiti informativi amministrativo–contabili, dei Ministeri e della Corte dei Conti. 

BILANCIO
Redazione del Bilancio Preventivo Economico (BPE), redazione delle certificazioni trimestrali (CET), del Bilancio Esercizio (BES) e rendicontazioni economiche annuali delle Gestioni pregresse: Stralcio e Liquidatoria. Controllo contabile degli atti amministrativi per verifica della compatibilità economico patrimoniale degli stessi. Gestione del Piano di attuazione di certificabilità dei Bilanci(PAC).

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Attività di programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari con predisposizione dei Flussi Prospettici di cassa, monitoraggio degli incassi e dei pagamenti, gestione/riconciliazione dei dati con la Piattaforma Certificazione Crediti del MEF e con SIOPE MEF;

CONTABILITA’
Gestione della Contabilità Generale: registrazione fatture passive ed emissione fatture attive, in prevalenza elettroniche; emissione ordinativi di incasso e pagamento (OPI); tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori, versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali e redazione/trasmissione delle relative Dichiarazioni. 

Direttore SC: Dott.ssa Romina Chessa